پتروشیمی ارومیه
شاروم | سهام - فرابورس
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
گروه:
تولید کود و ترکیبات نیتروژن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 16,950 2.98
قیمت پایانی: 16,950
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/02 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.757 هزار میلیارد | 5.012 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -52.254 میلیارد | -52.254 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.704 هزار میلیارد | 4.959 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -630.704 میلیارد | -598.008 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -440 میلیون | -440 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -650 میلیون | -650 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 9.084 میلیارد | 9.084 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -622.71 میلیارد | -590.014 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 5.082 هزار میلیارد | 4.369 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 13.163 هزار میلیارد | 11.442 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -15.731 هزار میلیارد | -13.306 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.259 هزار میلیارد | -1.259 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -399.77 میلیارد | -399.77 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.226 هزار میلیارد | -3.523 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 855.796 میلیارد | 846.722 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.023 هزار میلیارد | 1.023 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 460.5 میلیارد | 460.5 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.484 هزار میلیارد | 1.484 هزار میلیارد |