توسعه بین المللی پدیده شاندیز
گشان | سهام - فرابورس
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
گروه:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 26,870 2.57
قیمت پایانی: 26,770
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -1.547 هزار میلیارد | -1.748 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -97.53 میلیارد | -7.889 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -1.547 هزار میلیارد | -1.756 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 3.197 هزار میلیارد | 1.06 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -875 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | 1.2 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -377 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 51 میلیون | 51 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 9.041 میلیارد | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -220 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 3.196 هزار میلیارد | 2.26 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.649 هزار میلیارد | 504.237 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.446 هزار میلیارد | -301.711 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 250 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.446 هزار میلیارد | -301.711 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 202.526 میلیارد | 202.526 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 20.867 میلیارد | 20.867 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 223.393 میلیارد | 20.867 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 3.322 هزار میلیارد | 3.322 هزار میلیارد |