معدنی کیمیای زنجان گستران
کیمیا | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 5,330 1.84
قیمت پایانی: 5,330
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 14.888 میلیارد | 240.858 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 14.888 میلیارد | 240.858 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -144.805 میلیارد | -182.013 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -771.122 میلیارد | -865.422 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.638 هزار میلیارد | 4.288 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -4.649 هزار میلیارد | -4.649 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -721.477 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 664 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 86.59 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 110.892 میلیارد | 182.81 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -873.394 میلیارد | -1.139 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -858.506 میلیارد | -898.059 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 69.408 میلیارد | 108.962 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -68.217 میلیارد | -68.217 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.569 هزار میلیارد | 1.624 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -608.712 میلیارد | -663.687 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -58.03 میلیارد | -58.03 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -144.851 میلیارد | -144.851 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 758.918 میلیارد | 798.471 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -99.588 میلیارد | -99.588 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 184.982 میلیارد | 184.982 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 85.394 میلیارد | 184.982 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 415.188 میلیارد | - |