شرکت کیسون
کیسون | سهام - فرابورس
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
گروه:
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,763 2.98
قیمت پایانی: 1,763
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/11 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -2.739 هزار میلیارد | -1.821 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -206.328 میلیارد | -206.328 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -2.945 هزار میلیارد | -2.027 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 3.458 هزار میلیارد | 3.458 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -84.9 میلیارد | -1.556 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -28.656 میلیارد | -23.244 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 237.032 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -107.639 میلیارد | -1.044 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 237.032 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -238.651 میلیارد | -544.474 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 24.491 میلیارد | 322.009 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 3.022 هزار میلیارد | 3.051 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 77.485 میلیارد | 1.024 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 81.626 میلیارد | 81.626 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 4.701 هزار میلیارد | 4.501 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.652 هزار میلیارد | -2.652 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -541.003 میلیارد | -541.003 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -515.339 میلیارد | -515.339 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 992.434 میلیارد | 792.434 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.07 هزار میلیارد | 2.075 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.638 هزار میلیارد | 2.638 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 431.515 میلیارد | -315.177 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.139 هزار میلیارد | 2.322 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.871 هزار میلیارد | 2.064 هزار میلیارد |