معدنی‌وصنعتی‌چادرملو
کچاد | سهام - بورس تهران
استخراج آهن
گروه:
استخراج آهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,080 2.84
قیمت پایانی: 3,080
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/31 سال مالی 1405/09/306 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/31 سال مالی 1405/09/306 ماهه | 1405/02/17 سال مالی 1405/09/303 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 99.466 هزار میلیارد | 29.854 هزار میلیارد | 316.604 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.2 هزار میلیارد | -6.2 هزار میلیارد | -4.2 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 26.432 هزار میلیارد | 23.654 هزار میلیارد | -3.883 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 3.603 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -39.121 هزار میلیارد | -24.17 هزار میلیارد | -8.096 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -899.604 میلیارد | - | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -11.312 هزار میلیارد | -9.349 هزار میلیارد | -9.99 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.401 هزار میلیارد | - | 1.36 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -216.367 میلیارد | - | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 87.999 میلیارد | 4.209 هزار میلیارد | 1.28 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.091 هزار میلیارد | 2.644 هزار میلیارد | 14.657 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -48.965 هزار میلیارد | -26.666 هزار میلیارد | -789.474 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 43.295 هزار میلیارد | -3.012 هزار میلیارد | -4.673 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 260 میلیون | 260 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 367.893 میلیارد | 367.893 میلیارد | 367.893 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -398.324 میلیارد | -398.324 میلیارد | -398.324 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 69.118 هزار میلیارد | 63 هزار میلیارد | 33 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -66.192 هزار میلیارد | -60 هزار میلیارد | -30 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -10.029 هزار میلیارد | -7.015 هزار میلیارد | -3.57 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -28.692 هزار میلیارد | -28.692 هزار میلیارد | -19.526 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -35.825 هزار میلیارد | -32.737 هزار میلیارد | -20.126 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 7.47 هزار میلیارد | -35.749 هزار میلیارد | -24.799 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 52.285 هزار میلیارد | 33.006 هزار میلیارد | 33.006 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 18.543 هزار میلیارد | 20.367 هزار میلیارد | 2.251 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 78.297 هزار میلیارد | 17.624 هزار میلیارد | 35.257 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 80.534 هزار میلیارد | 84.021 هزار میلیارد | - |