کاشی پارس
کپارس | سهام - بورس تهران
تولید گل و سرامیک ساختمانی
گروه:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 24,020 2.99
قیمت پایانی: 24,050
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/21 سال مالی 1404/10/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/12/26 سال مالی 1404/10/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.872 هزار میلیارد | 2.928 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -362.758 میلیارد | -338.705 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.509 هزار میلیارد | 2.589 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -977.25 میلیارد | -1.284 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 2.432 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -1.923 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 412 میلیون | 412 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -467.653 میلیارد | -1.284 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.042 هزار میلیارد | 1.305 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.427 هزار میلیارد | 1.427 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.559 هزار میلیارد | -1.559 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -203.199 میلیارد | -219.663 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -835.103 میلیارد | -1.103 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.17 هزار میلیارد | -1.455 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -128.577 میلیارد | -149.49 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 670.991 میلیارد | 670.991 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 358.364 میلیارد | 654.946 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.029 هزار میلیارد | 1.326 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 268.197 میلیارد | 874.529 میلیارد |