کلر پارس
کلر | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 13,570 2.96
قیمت پایانی: 13,550
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/23 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 9.607 هزار میلیارد | 9.607 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -448.506 میلیارد | -448.506 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 9.159 هزار میلیارد | 9.159 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.771 هزار میلیارد | -1.771 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -50 میلیون | -50 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -1.625 هزار میلیارد | -1.625 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 818.64 میلیارد | 818.64 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 8.973 میلیارد | 8.973 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 25 میلیون | 25 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 7.388 میلیارد | 7.388 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.561 هزار میلیارد | -2.561 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.598 هزار میلیارد | 6.598 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 314.984 میلیارد | 314.984 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -409.038 میلیارد | -409.038 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 6.682 هزار میلیارد | 6.682 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.95 هزار میلیارد | -2.95 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -613.059 میلیارد | -613.059 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.3 هزار میلیارد | -3.3 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -274.881 میلیارد | -274.881 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 6.323 هزار میلیارد | 6.323 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.584 هزار میلیارد | 4.584 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 4.447 هزار میلیارد | 4.447 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 9.031 هزار میلیارد | 9.031 هزار میلیارد |