کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی
کرازی | سهام - بورس تهران
تولید شیشه
گروه:
تولید شیشه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 2,443 2.99
قیمت پایانی: 2,372
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 6.762 هزار میلیارد | 8.241 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -419.68 میلیارد | -419.68 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 6.165 هزار میلیارد | 7.821 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 2.182 میلیارد | 9 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -12.368 هزار میلیارد | -12.538 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -8.314 میلیارد | -8.314 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 458.624 میلیارد | 626.575 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -455.949 میلیارد | -455.949 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -800 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 800 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 65.827 میلیارد | 101.716 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -12.305 هزار میلیارد | -12.265 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -6.141 هزار میلیارد | -4.443 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 14.963 هزار میلیارد | 13.269 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -13.233 هزار میلیارد | -13.233 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.584 هزار میلیارد | -3.573 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 7 هزار میلیارد | 7 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -853.363 میلیارد | -853.36 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 4.282 هزار میلیارد | 2.609 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.858 هزار میلیارد | -1.834 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.009 هزار میلیارد | 3.009 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 439.288 میلیارد | 439.288 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.545 هزار میلیارد | 3.403 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 850 میلیارد | - |