تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا
کتوکا | سهام - فرابورس
فرآورده های نسوز
گروه:
فرآورده های نسوز
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 6,020 2.91
قیمت پایانی: 6,020
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 321.078 میلیارد | 321.078 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -80.888 میلیارد | -80.888 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 240.19 میلیارد | 240.19 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -242.615 میلیارد | -242.615 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -130.417 میلیارد | -130.417 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -390 میلیارد | -390 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 450 میلیارد | 450 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 1.199 میلیارد | 1.199 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 4.288 میلیارد | 4.288 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -307.545 میلیارد | -307.545 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -67.355 میلیارد | -67.355 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3.826 هزار میلیارد | 3.826 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -2.474 هزار میلیارد | -2.474 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -621.506 میلیارد | -621.506 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -401.738 میلیارد | -401.738 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 329.099 میلیارد | 329.099 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 261.744 میلیارد | 261.744 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 68.401 میلیارد | 68.401 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.695 میلیارد | 1.695 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 70.096 میلیارد | 70.096 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 22.069 میلیارد | 22.069 میلیارد |