فولاد کاوه جنوب کیش
کاوه | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 5,360 2.88
قیمت پایانی: 5,360
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 116.952 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.932 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 110.019 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -41.926 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -850 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -677.552 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8.783 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -42.596 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 67.424 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 81.624 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -225.47 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 193.847 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -200.091 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -24.817 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -38.319 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -677.552 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -69.523 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -2.099 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 14.371 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 599.89 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 12.871 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 16.305 هزار میلیارد |