داروسازی کاسپین تامین
کاسپین | سهام - فرابورس
داروهای شیمیایی و گیاهی
گروه:
داروهای شیمیایی و گیاهی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 36,290 2.98
قیمت پایانی: 36,210
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/26 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 6.881 هزار میلیارد | 6.881 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.836 هزار میلیارد | -1.836 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.045 هزار میلیارد | 5.045 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -510.297 میلیارد | -510.297 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.077 میلیارد | -4.077 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 912 میلیون | 912 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 14.147 میلیارد | 14.147 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -499.315 میلیارد | -499.315 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 4.546 هزار میلیارد | 4.546 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 20.03 هزار میلیارد | 20.03 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -15.929 هزار میلیارد | -15.929 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.625 هزار میلیارد | -3.625 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.425 هزار میلیارد | -2.425 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.95 هزار میلیارد | -1.95 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.596 هزار میلیارد | 2.596 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.887 هزار میلیارد | 1.887 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 120.62 میلیارد | 120.62 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.008 هزار میلیارد | 2.008 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 10 میلیارد | 10 میلیارد |