صنایع کاغذ سازی کاوه
چکاوه | سهام - بورس تهران
تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا
گروه:
تولید خمیر کاغذ،کاغذ و مقوا
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 21,800 2.98
قیمت پایانی: 21,800
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/21 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -403.347 میلیارد | -693.455 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -403.347 میلیارد | -693.455 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -8.72 میلیارد | -471.431 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -12.069 میلیارد | -12.849 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -291.424 میلیارد | -291.424 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 167 میلیون | 193 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -312.046 میلیارد | -312.826 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -715.393 میلیارد | -1.006 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 145.774 میلیارد | 145.774 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -133.345 میلیارد | -133.345 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.362 هزار میلیارد | 1.065 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -687.391 میلیارد | -393.44 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -9.423 میلیارد | -6.667 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -172 میلیون | -172 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 677.457 میلیارد | 968.345 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -37.936 میلیارد | -37.936 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 91.792 میلیارد | 91.792 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 76 میلیون | 76 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 48.52 میلیارد | 86.456 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | - | 1.304 هزار میلیارد |