مجتمع صنایع لاستیک یزد
پیزد | سهام - فرابورس
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
گروه:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 7,820 2.89
قیمت پایانی: 7,820
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.984 هزار میلیارد | 3.877 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.11 هزار میلیارد | -1 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.874 هزار میلیارد | 2.877 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 18.005 میلیارد | 18.005 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.93 هزار میلیارد | -1.896 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -45.537 میلیارد | -45.537 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.146 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -4.731 میلیارد | -1.463 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.191 میلیارد | 1.157 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.952 هزار میلیارد | -1.924 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 921.886 میلیارد | 952.884 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 862 میلیون | 862 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 23.246 میلیارد | 23.246 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -35.884 میلیارد | -35.884 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 21.172 هزار میلیارد | 21.105 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -16.796 هزار میلیارد | -16.796 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.005 هزار میلیارد | -2.005 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.979 هزار میلیارد | -2.979 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -686.541 میلیارد | -686.541 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 302.364 میلیارد | 266.343 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.393 هزار میلیارد | 3.324 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 59.872 میلیارد | 53.202 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.453 هزار میلیارد | 3.453 هزار میلیارد |