پخش البرز (سهامی عام)
پخش | سهام - فرابورس
سایر محصولات دارویی
گروه:
سایر محصولات دارویی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 14,100 2.15
قیمت پایانی: 14,080
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.837 هزار میلیارد | 1.052 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -137.631 میلیارد | -137.631 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.699 هزار میلیارد | 914.519 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 253 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -6.931 هزار میلیارد | -7.262 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -25.039 میلیارد | -20 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 9.958 میلیارد | 9.958 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 23.135 میلیارد | 20.54 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -6.923 هزار میلیارد | -7.252 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -3.224 هزار میلیارد | -6.337 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 493.133 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 35.87 هزار میلیارد | 42.705 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -23.121 هزار میلیارد | -30.421 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.15 هزار میلیارد | -3.15 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.899 هزار میلیارد | -1.307 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 6.194 هزار میلیارد | 7.828 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.971 هزار میلیارد | 1.491 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 4.338 هزار میلیارد | 4.338 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 4.338 هزار میلیارد | 4.338 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 10.938 هزار میلیارد | 4.08 هزار میلیارد |