گروه صنعتی ملی (هلدینگ
وملی | سهام - بورس تهران
تولید کفش
گروه:
تولید کفش
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 275,200 1.85
قیمت پایانی: 275,700
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/03/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 259.799 میلیارد | 1.306 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -634 میلیون | -415.38 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 259.165 میلیارد | 890.841 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 5.95 میلیارد | 5.95 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -54.855 میلیارد | -384.345 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -130 میلیون | -147 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 7 میلیارد | 7 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 4 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.284 میلیارد | 1.284 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -54.981 میلیارد | -370.258 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 204.184 میلیارد | 520.583 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 501 میلیارد | 501 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -401.499 میلیارد | -401.499 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -35.953 میلیارد | -35.953 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -203.781 میلیارد | -203.781 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -140.233 میلیارد | -140.233 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 403 میلیون | 380.35 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 77 میلیون | 365.909 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 77 میلیون | 365.909 میلیارد |