گ.مدیریت ارزش سرمایه ص ب کشوری
ومدیر | سهام - بورس تهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,490 2.05
قیمت پایانی: 3,450
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/01/31 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 17.546 هزار میلیارد | 17.481 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.707 میلیارد | -94.329 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 17.452 هزار میلیارد | 17.386 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 72.509 میلیارد | 72.509 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -234.934 میلیارد | -234.934 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -30.7 میلیارد | -26.018 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | 810.797 میلیارد | 810.797 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 617.672 میلیارد | 622.354 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -61.581 میلیارد | 18.009 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 99.966 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -38.595 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 83.921 هزار میلیارد | 83.921 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -81.231 هزار میلیارد | -81.231 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.414 هزار میلیارد | -1.374 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -4.981 هزار میلیارد | -4.981 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.654 هزار میلیارد | -1.654 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | 82.307 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -5.297 هزار میلیارد | -5.237 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 12.772 هزار میلیارد | 12.772 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.2 هزار میلیارد | 1.2 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.2 هزار میلیارد | 1.2 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 226.551 میلیارد | 1.496 هزار میلیارد |