لیزینگ رایان سایپا
ولساپا | سهام - بورس تهران
لیزینگ مالی
گروه:
لیزینگ مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,548 2.95
قیمت پایانی: 1,548
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/13 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.536 هزار میلیارد | 2.286 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 3.536 هزار میلیارد | 2.286 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 12.277 میلیارد | 12.263 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -676 میلیون | -676 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 2.755 میلیارد | 7.255 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.66 میلیارد | 3.66 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 18.016 میلیارد | 22.502 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 3.584 هزار میلیارد | 2.308 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 14.509 هزار میلیارد | 14.509 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -18.232 هزار میلیارد | -16.955 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -46.329 میلیارد | -46.329 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.769 هزار میلیارد | -2.493 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -215.254 میلیارد | -184.603 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 676.994 میلیارد | 646.858 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 9.879 میلیارد | 9.879 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 471.619 میلیارد | 656.737 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 17.65 هزار میلیارد | 21.592 هزار میلیارد |