سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
ورنا | سهام - بورس تهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 6,120 2.86
قیمت پایانی: 6,120
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/24 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/03/12 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/01/29 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 626.987 میلیارد | 505.605 میلیارد | 404.255 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -263.286 میلیارد | -311.875 میلیارد | -263.286 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 363.701 میلیارد | 193.73 میلیارد | 140.969 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | - | 13.01 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.24 میلیارد | -7.11 میلیارد | -1.877 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک | - | 87.5 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.24 میلیارد | 93.4 میلیارد | -1.877 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 361.461 میلیارد | 287.13 میلیارد | 139.092 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای | - | -16.784 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | - | -13.285 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -408.005 میلیارد | -109.091 میلیارد | -108.056 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -408.005 میلیارد | -139.16 میلیارد | -108.056 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -46.544 میلیارد | 31.036 میلیارد | 31.036 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 106.77 میلیارد | 768.05 میلیارد | 106.77 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | - | 42.862 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 60.226 میلیارد | 810.912 میلیارد | 106.77 میلیارد |