سرمایه گذاری خوارزمی
وخارزم | سهام - بورس تهران
زیرگروه سایر واسطه های مالی
گروه:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 12,660 2.93
قیمت پایانی: 12,440
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/22 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/16 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 12.494 هزار میلیارد | 12.494 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.881 هزار میلیارد | -1.881 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 86.098 هزار میلیارد | 12.494 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 78.182 میلیارد | 78.182 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -213.833 میلیارد | -213.833 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -237.613 میلیارد | -237.613 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -2.5 هزار میلیارد | -2.5 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -53.229 هزار میلیارد | -2.636 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 32.869 هزار میلیارد | 9.858 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 6.157 هزار میلیارد | 6.157 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -19.432 میلیارد | -19.432 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 3 هزار میلیارد | 3 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -10.354 هزار میلیارد | -10.354 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.25 هزار میلیارد | -2.25 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 10.764 هزار میلیارد | 10.764 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -5.945 هزار میلیارد | -5.945 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -6.199 هزار میلیارد | -6.199 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -458.691 میلیارد | -458.691 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -13.691 هزار میلیارد | 1.373 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 11.231 هزار میلیارد | 11.231 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 10.428 هزار میلیارد | 219.747 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 183.58 میلیارد | 2.839 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 29.789 هزار میلیارد | 11.454 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 7.114 هزار میلیارد | 11.688 هزار میلیارد |