سرمایه‌گذاری‌توکافولاد(هلدینگ
وتوکا | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,260 2.96
قیمت پایانی: 4,280
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 28.901 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.998 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 23.903 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.06 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -17.47 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -840.041 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -17.251 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.653 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | 303.921 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 197.64 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 98.892 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -94.525 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -3.418 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.118 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -6.093 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 254.336 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -7.506 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -853.306 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 22.691 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 207.366 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 22.899 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 429.168 میلیارد |