سرمایه گذاری پارس توشه
وتوشه | سهام - بورس تهران
تولید وسایل خانگی
گروه:
تولید وسایل خانگی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 9,280 2.93
قیمت پایانی: 9,280
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/07 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/01 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 1.823 هزار میلیارد | 1.823 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.262 هزار میلیارد | -2.363 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.823 هزار میلیارد | 1.823 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 38.71 میلیارد | 36.961 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.891 میلیارد | -2.891 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 56 میلیون | 56 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -46.509 میلیارد | -10.508 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.891 میلیارد | -2.891 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.82 هزار میلیارد | 1.82 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 487 میلیون | 77.094 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | - | -83.848 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 17.441 هزار میلیارد | 17.675 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -22.842 هزار میلیارد | -22.976 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.844 هزار میلیارد | -1.844 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -1.821 هزار میلیارد | -1.821 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -775.069 میلیارد | -775.069 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -7.241 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.821 هزار میلیارد | -1.821 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -293 میلیون | -293 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 314.81 میلیارد | 314.81 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 470.807 میلیارد | 470.807 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 785.324 میلیارد | 785.324 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 5.304 هزار میلیارد | 4.832 هزار میلیارد |