سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(سهامی عام)
وبانک | سهام - بورس تهران
چندرشته ای صنعتی
گروه:
چندرشته ای صنعتی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 15,000 2.98
قیمت پایانی: 15,000
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 168.933 هزار میلیارد | 252.069 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -44.24 میلیارد | -7.999 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 168.889 هزار میلیارد | 244.071 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 2.468 میلیارد | 930.117 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -46.251 میلیارد | -22.41 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 1.981 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.648 میلیارد | -62.206 میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | 1.185 هزار میلیارد | 1.185 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -46.431 میلیارد | -20.357 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 168.842 هزار میلیارد | 223.713 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 467.975 میلیارد | 363.942 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -2.601 هزار میلیارد | -1.441 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 95.359 هزار میلیارد | 96.953 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -82.518 هزار میلیارد | -82.518 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -12.944 هزار میلیارد | -12.943 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -168.564 هزار میلیارد | -158.027 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -32.964 هزار میلیارد | -32.964 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -3.924 هزار میلیارد | -2.073 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -169.256 هزار میلیارد | -192.649 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -414.243 میلیارد | 31.065 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 673.297 میلیارد | 20.077 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 9.356 میلیارد | -7.147 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 268.41 میلیارد | 682.653 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.236 هزار میلیارد | 1.236 هزار میلیارد |