مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام)
واحیا | سهام - فرابورس
سایر واسطه گریهای پولی
گروه:
سایر واسطه گریهای پولی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 25,230 2.92
قیمت پایانی: 25,230
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/06/22 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/06/21 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 18.904 هزار میلیارد | 18.904 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -4.381 میلیارد | -4.381 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 18.9 هزار میلیارد | 18.9 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 2.882 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -21.624 هزار میلیارد | -28.809 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 16 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -195.937 میلیارد | -1.128 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 260.731 میلیارد | 260.731 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 623.257 میلیارد | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -24.069 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 230.794 میلیارد | 230.794 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 19.131 هزار میلیارد | 19.131 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 2.402 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -617.966 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 88.955 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -85.508 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -1.946 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -17.813 هزار میلیارد | -18.372 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -324.313 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -18.372 هزار میلیارد | -18.372 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 759 میلیارد | 759 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 941.682 میلیارد | 941.682 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.791 میلیارد | 2.791 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.703 هزار میلیارد | 1.703 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 31.055 میلیارد | - |