گروه سرمایه گذاری توسکا
وآتوس | سهام - فرابورس
سایر واسطه ها
گروه:
سایر واسطه ها
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
بسته
آخرین قیمت: 1,552 0.00
قیمت پایانی: 1,594
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/07/14 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -888.651 میلیارد | -96.34 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -888.651 میلیارد | -96.34 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 300 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | 21 میلیون | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -445.098 میلیارد | -483.409 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 658.895 میلیارد | 620.584 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 513.797 میلیارد | 137.196 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -374.854 میلیارد | 40.856 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 809.969 میلیارد | 376.557 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -415.417 میلیارد | -397.669 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -6.984 میلیارد | -6.718 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.901 میلیارد | -3.21 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 384.667 میلیارد | -31.04 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 9.813 میلیارد | 9.816 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 8.474 میلیارد | 8.474 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 18.287 میلیارد | 8.474 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 24.998 میلیارد | - |