هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه
میدکو | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 6,940 0.00
قیمت پایانی: 6,940
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -46.678 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.002 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -46.678 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.295 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -56.298 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 1.151 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -102.837 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 436.023 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -64.747 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -46.743 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 50 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 14.7 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -7.904 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -596.361 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -7.633 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -2.377 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 48.567 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 1.824 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 23.935 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -233.451 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 23.935 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 116.529 هزار میلیارد |