صنعتی سپنتا (سهامی عام)
فپنتا | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 43,870 0.00
قیمت پایانی: 44,620
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/31 سال مالی 1404/10/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/30 سال مالی 1404/10/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 16.563 هزار میلیارد | 946.681 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -838.834 میلیارد | -86.05 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 15.724 هزار میلیارد | 860.631 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.541 هزار میلیارد | -1.689 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -15.153 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 264.557 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -11.391 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -146.792 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 117.304 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 15.544 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 96.926 میلیارد | 294 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -2.195 هزار میلیارد | -1.556 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 13.529 هزار میلیارد | -695.489 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 4.668 هزار میلیارد | 3 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -15.622 هزار میلیارد | -804.112 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.43 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -976.414 میلیارد | -2.307 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -1.157 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 548.759 میلیارد | -110.814 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.527 هزار میلیارد | -806.303 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.934 هزار میلیارد | 2.133 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 995.206 میلیارد | 202.989 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.53 هزار میلیارد | 2.336 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 12.863 هزار میلیارد | - |