آلومراد
فمراد | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,060 2.78
قیمت پایانی: 4,020
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/08/04 سال مالی 1405/06/3112 ماهه | 1404/08/29 سال مالی 1404/06/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.073 هزار میلیارد | 159.79 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -76.921 میلیارد | -50.932 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.996 هزار میلیارد | 108.858 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -27.376 میلیارد | -100.858 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 512 میلیون | 85 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -26.864 میلیارد | -100.773 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.969 هزار میلیارد | 8.085 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 749.46 میلیارد | 103.467 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.87 هزار میلیارد | -103.467 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -70.459 میلیارد | -23.418 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -11.625 میلیارد | -11.458 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.203 هزار میلیارد | -34.876 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 766.402 میلیارد | -26.791 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 114.026 میلیارد | 141.3 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | -2.805 میلیارد | -483 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 877.623 میلیارد | 140.817 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 1.268 هزار میلیارد | 412.693 میلیارد |