صنعتی سپاهان
فسپا | سهام - بورس تهران
تولید آهن و فولاد پایه
گروه:
تولید آهن و فولاد پایه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 12,430 1.14
قیمت پایانی: 12,590
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.05 هزار میلیارد | 5.492 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -607.53 میلیارد | -969.348 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 1.442 هزار میلیارد | 4.523 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 4.832 میلیارد | 9.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -347.439 میلیارد | -347.439 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -11.797 میلیارد | -11.797 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 6.358 هزار میلیارد | 6.358 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -4.51 هزار میلیارد | -4.51 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.474 هزار میلیارد | 1.439 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -2.678 هزار میلیارد | -2.678 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 195.334 میلیارد | 233.191 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 554.593 میلیارد | 801.226 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 1.039 هزار میلیارد | -34.473 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 2.481 هزار میلیارد | 4.488 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | 14.422 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 388.884 میلیارد | 388.884 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -334.096 میلیارد | -334.096 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.835 هزار میلیارد | 10.999 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -9.064 هزار میلیارد | -12.828 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -601.528 میلیارد | -974.204 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -4.791 هزار میلیارد | -4.759 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -90.645 میلیارد | -90.645 میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | -9.577 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -5.567 هزار میلیارد | -7.608 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -3.086 هزار میلیارد | -3.12 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 3.528 هزار میلیارد | 3.939 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 10.572 میلیارد | 26.166 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 452.968 میلیارد | 3.539 هزار میلیارد |