فولاد خوزستان
فخوز | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,450 2.99
قیمت پایانی: 3,430
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/05/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 128.768 هزار میلیارد | 82.417 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.226 هزار میلیارد | -6.607 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 124.673 هزار میلیارد | 77.68 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 97.3 میلیارد | 97.3 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -77.65 هزار میلیارد | -163.263 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -175.176 میلیارد | -156.37 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -22.055 هزار میلیارد | -26.728 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 142.5 میلیارد | 172.635 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -475.967 میلیارد | -6.205 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -4.472 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 23.387 هزار میلیارد | 46.258 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -80.822 هزار میلیارد | -79.975 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -12.218 هزار میلیارد | -2.295 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | 500 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 151.368 هزار میلیارد | 312.202 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -99.003 هزار میلیارد | -208.532 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -26.021 هزار میلیارد | -32.891 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -27.666 هزار میلیارد | -35.632 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -776.71 میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 19.094 هزار میلیارد | 2.895 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 6.876 هزار میلیارد | 599.258 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 38.822 هزار میلیارد | 29.309 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 27.686 هزار میلیارد | 27.193 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 73.384 هزار میلیارد | 57.101 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 47.984 هزار میلیارد | 23.245 هزار میلیارد |