فولادخراسان
فخاس | سهام - بورس تهران
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
گروه:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 4,130 2.99
قیمت پایانی: 4,130
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/08 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 69.387 هزار میلیارد | 94.656 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -5.975 هزار میلیارد | -5.921 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 63.412 هزار میلیارد | 88.735 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 17.253 میلیارد | 8.622 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -40.057 هزار میلیارد | -44.585 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -4.016 میلیارد | -394 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -127.323 میلیارد | -9.039 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 6.215 هزار میلیارد | 2.003 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -4.042 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -15.263 هزار میلیارد | -15.263 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 663.03 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 74.543 میلیارد | 457.941 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 606.907 میلیارد | 191.315 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -37.317 هزار میلیارد | -65.563 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 26.095 هزار میلیارد | 23.172 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 190.176 هزار میلیارد | 190.176 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -170.6 هزار میلیارد | -170.6 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -17.653 هزار میلیارد | -17.653 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -13.555 هزار میلیارد | -13.555 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -11.633 هزار میلیارد | -11.633 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 14.463 هزار میلیارد | 11.539 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 10.781 هزار میلیارد | 8.632 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 46.424 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 10.827 هزار میلیارد | 10.781 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 12.238 هزار میلیارد | 8.532 هزار میلیارد |