ماشین سازی اراک
فاراک | سهام - بورس تهران
تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی
گروه:
تولید مواد بخار بجز دیگهای بخار مرکزی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,120 2.80
قیمت پایانی: 3,130
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/07 سال مالی 1405/06/316 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/30 سال مالی 1405/06/319 ماهه | 1405/03/10 سال مالی 1405/06/316 ماهه | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 882.506 میلیارد | 16.734 هزار میلیارد | 1.394 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.634 میلیارد | - | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 882.506 میلیارد | 16.734 هزار میلیارد | 1.394 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -250.458 میلیارد | -349.647 میلیارد | -284.278 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -991 میلیون | -991 میلیون | -991 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | - | - | -301.572 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -36.677 میلیارد | -8.818 میلیارد | -60.357 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 5.132 میلیارد | 5.132 میلیارد | 5.132 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.489 میلیارد | 3.558 میلیارد | 1.489 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -281.505 میلیارد | -350.766 میلیارد | -640.577 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 601.001 میلیارد | 16.384 هزار میلیارد | 753.453 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 7.162 هزار میلیارد | 7.162 هزار میلیارد | 5.333 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -4.192 هزار میلیارد | -4.315 هزار میلیارد | -2.855 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -747.735 میلیارد | -779.46 میلیارد | -365.548 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -49.284 میلیارد | -4.461 هزار میلیارد | -49.284 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 2.173 هزار میلیارد | -2.394 هزار میلیارد | 2.063 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.774 هزار میلیارد | 13.99 هزار میلیارد | 2.816 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 223.063 میلیارد | 223.063 میلیارد | 223.063 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 22.353 میلیارد | 22.353 میلیارد | 22.353 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 3.019 هزار میلیارد | 14.235 هزار میلیارد | 245.416 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 6.655 هزار میلیارد | - | - |