شیر پاستوریزه پگاه گیلان
غگیلا | سهام - فرابورس
تولید لبنیات
گروه:
تولید لبنیات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 37,130 2.98
قیمت پایانی: 37,130
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/11/28 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/10/29 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 801.753 میلیارد | 181.623 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -124.468 میلیارد | -105.291 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 677.285 میلیارد | 76.332 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 54 میلیارد | 52.017 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -383.303 میلیارد | -240.48 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 237 میلیون | 233 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 280 میلیون | 280 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -328.786 میلیارد | -187.95 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 348.499 میلیارد | -111.618 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام | 7.131 میلیارد | 4.557 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 150.011 میلیارد | 20.36 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -142.644 میلیارد | -26.246 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.102 هزار میلیارد | 1.316 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1 هزار میلیارد | -946.645 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -179.099 میلیارد | -151.651 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -257.666 میلیارد | -77.115 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -320.829 میلیارد | 139.26 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 27.67 میلیارد | 27.642 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 125.465 میلیارد | 125.465 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 102 میلیون | 63 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 125.567 میلیارد | 125.528 میلیارد |