صنایع غذایی سکه
غگز | سهام - فرابورس
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
گروه:
تولید کاکائو شکلات و شیرینیجات
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,220 2.72
قیمت پایانی: 3,220
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -9.85 میلیارد | -34.654 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -37.196 میلیارد | -37.207 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -47.046 میلیارد | -71.861 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -27.575 میلیارد | -27.834 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.429 میلیارد | -1.17 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 763 میلیون | 332 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -430 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 8 میلیون | 5 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -28.663 میلیارد | -28.667 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -75.709 میلیارد | -100.528 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -122 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 314.264 میلیارد | 312.245 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -201.653 میلیارد | -199.634 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -12.303 میلیارد | -12.303 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 100.186 میلیارد | 100.308 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 24.477 میلیارد | -220 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 18.924 میلیارد | 18.924 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 43.401 میلیارد | 18.924 میلیارد |