پالایش نفت اصفهان
شپنا | سهام - بورس تهران
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
گروه:
تولید محصولات پالایش شده پتروشیمی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 14,330 2.95
قیمت پایانی: 14,330
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 677.649 هزار میلیارد | 676.711 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -93.296 هزار میلیارد | -93.296 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 584.353 هزار میلیارد | 583.416 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -320.847 هزار میلیارد | -266.499 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -283.52 میلیارد | -222.312 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 918.138 میلیارد | 918.138 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -22.521 هزار میلیارد | -33.217 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 1.327 هزار میلیارد | 1.315 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -321.79 میلیارد | -321.79 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -300 میلیارد | -54.563 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 789.27 میلیارد | 769.438 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 11.55 هزار میلیارد | 11.365 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -329.368 هزار میلیارد | -328.725 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 254.985 هزار میلیارد | 254.691 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 44.806 هزار میلیارد | 40.568 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -41.063 هزار میلیارد | -36.137 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 512 هزار میلیارد | 512 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -476.273 هزار میلیارد | -476.273 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -39.289 هزار میلیارد | -39.269 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -234.297 هزار میلیارد | -234.297 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | -258.119 میلیارد | -717.344 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -234.373 هزار میلیارد | -234.125 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 20.612 هزار میلیارد | 20.566 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 63.655 هزار میلیارد | 63.655 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 15.287 هزار میلیارد | 15.333 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 99.553 هزار میلیارد | 66.06 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 37.749 هزار میلیارد | 15.459 هزار میلیارد |