نفت پاسارگاد
شپاس | سهام - فرابورس
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
گروه:
ساخت فرآورده های نفتی تصفیه شده
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 67,490 2.43
قیمت پایانی: 67,140
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/25 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/27 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 24.818 هزار میلیارد | 23.168 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -3.602 هزار میلیارد | -3.602 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 21.216 هزار میلیارد | 18.54 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 799 میلیون | 218 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -637.339 میلیارد | -637.339 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -17.438 میلیارد | -17.438 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 68.111 میلیارد | 68.111 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -585.867 میلیارد | -732.394 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 17.917 هزار میلیارد | 17.807 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 143.381 میلیارد | 143.381 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -151.425 میلیارد | -151.425 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 70.632 هزار میلیارد | 70.632 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -54.275 هزار میلیارد | -54.275 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -9.524 هزار میلیارد | -9.524 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -11.67 هزار میلیارد | -11.67 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -4.845 هزار میلیارد | -4.845 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 15.785 هزار میلیارد | 12.962 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 7.318 هزار میلیارد | 10.424 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 50.825 میلیارد | 1.507 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 23.154 هزار میلیارد | 11.931 هزار میلیارد |