لعابیران
شلعاب | سهام - بورس تهران
تولید رنگ بتونه جوهر
گروه:
تولید رنگ بتونه جوهر
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,258 2.95
قیمت پایانی: 1,258
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 120.395 میلیارد | -610.537 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -40.007 میلیارد | -68.927 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 80.388 میلیارد | -679.464 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 150 میلیون | 150 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -227.994 میلیارد | -401.231 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -31 میلیون | -31 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.63 میلیارد | 1.63 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -226.245 میلیارد | -399.482 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -145.857 میلیارد | -1.079 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 675.837 میلیارد | 1.313 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 600 میلیارد | 450 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -770.122 میلیارد | -612.138 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -183.68 میلیارد | -98.715 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -183.667 میلیارد | -183.652 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 138.368 میلیارد | 868.288 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -7.489 میلیارد | -210.658 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 335.657 میلیارد | 538.826 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 23.871 میلیارد | 23.871 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 352.039 میلیارد | 562.697 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 824.163 میلیارد | - |