سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سهامی ع)
سمگا | سهام - فرابورس
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
گروه:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,930 2.24
قیمت پایانی: 3,910
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/17 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -1.037 هزار میلیارد | -556.374 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -2.161 هزار میلیارد | -2.161 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -1.037 هزار میلیارد | -556.374 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.459 هزار میلیارد | 1.459 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -982 میلیون | -982 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 11.456 هزار میلیارد | 11.456 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -12.629 هزار میلیارد | -12.629 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی | 32.706 میلیارد | 32.706 میلیارد | |
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | -32.353 میلیارد | -32.353 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -13.486 هزار میلیارد | -6.014 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | 21.311 هزار میلیارد | 21.311 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 10.012 هزار میلیارد | 9.532 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 8.975 هزار میلیارد | 8.975 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 484.003 میلیارد | 484.003 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -214.381 میلیارد | -214.381 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 70.9 هزار میلیارد | 70.9 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -91.866 میلیارد | -91.866 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -66.679 میلیارد | -66.679 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -7.667 هزار میلیارد | -7.667 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -6.342 هزار میلیارد | -6.342 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -8.975 هزار میلیارد | -8.975 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 37 میلیون | 37 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 16.274 میلیارد | 16.274 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 3.134 میلیارد | 3.134 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 19.445 میلیارد | 19.408 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 62.26 هزار میلیارد | 62.26 هزار میلیارد | |
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...) | -1.15 هزار میلیارد | -1.15 هزار میلیارد |