کارخانه‌فارسیت‌درود
سفارود | سهام - فرابورس
محصولات سیمانی بتنی و گچ
گروه:
محصولات سیمانی بتنی و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 17,350 2.00
قیمت پایانی: 17,350
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1401/10/04 سال مالی 1401/12/299 ماهه | 1401/08/21 سال مالی 1401/12/296 ماهه / حسابرسی شده | 1401/08/19 سال مالی 1400/12/296 ماهه / حسابرسی شده | ||
|---|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 13.518 میلیارد | 1.041 میلیارد | -2 میلیون | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 13.518 میلیارد | 1.041 میلیارد | -2 میلیون | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -12.572 میلیارد | -131 میلیون | - | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -802 میلیون | -801 میلیون | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | 19 میلیون | 14 میلیون | 14 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -13.355 میلیارد | -918 میلیون | 14 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 163 میلیون | 123 میلیون | 12 میلیون | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 163 میلیون | 123 میلیون | 12 میلیون | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 342 میلیون | 342 میلیون | 315 میلیون | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 505 میلیون | 465 میلیون | 327 میلیون |