سیمان اصفهان
سصفها | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 1,642 2.96
قیمت پایانی: 1,649
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 8.644 هزار میلیارد | 7.824 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -344.204 میلیارد | -211.945 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 8.3 هزار میلیارد | 7.48 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 714.333 میلیارد | 351.984 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -2.561 هزار میلیارد | -1.691 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -3.761 میلیارد | -1.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -9.109 میلیارد | -5.301 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 508.584 میلیارد | 270.328 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -367.999 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | - | 3 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 1.585 میلیارد | 226.11 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 19.942 میلیارد | 19.637 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.697 هزار میلیارد | -1.694 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 6.47 هزار میلیارد | 5.786 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 645.997 میلیارد | 477.736 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.233 هزار میلیارد | -997.231 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -124.345 میلیارد | -110.805 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -2.268 هزار میلیارد | -22.789 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -22.789 میلیارد | -2.054 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -3.002 هزار میلیارد | -2.778 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 3.601 هزار میلیارد | 3.008 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.707 هزار میلیارد | 1.707 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.969 هزار میلیارد | 3.562 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 8.278 هزار میلیارد | 5.27 هزار میلیارد |