سیمان آرتا اردبیل
ساربیل | سهام - بورس تهران
سیمان و گچ
گروه:
سیمان و گچ
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 90,940 1.02
قیمت پایانی: 89,470
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1404/11/12 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/10/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 12.033 هزار میلیارد | 10.873 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.048 هزار میلیارد | -1.048 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 10.985 هزار میلیارد | 9.825 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 24.024 میلیارد | 24.024 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -3.467 هزار میلیارد | -3.467 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -5.815 میلیارد | -5.815 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -171 میلیون | -171 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 5.65 هزار میلیارد | 5.65 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -6.547 هزار میلیارد | -6.547 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 3.658 میلیارد | 3.658 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.09 هزار میلیارد | 1.09 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -3.253 هزار میلیارد | -3.253 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 7.733 هزار میلیارد | 6.573 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 677.21 میلیارد | 677.21 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -325.897 میلیارد | -325.897 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 5.239 هزار میلیارد | 5.239 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -3.926 هزار میلیارد | -3.926 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -423.993 میلیارد | -423.993 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -6.893 هزار میلیارد | -6.893 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -5.653 هزار میلیارد | -5.653 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.08 هزار میلیارد | 919.999 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 794.164 میلیارد | 794.164 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 100.31 میلیارد | 1.26 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 894.474 میلیارد | 2.054 هزار میلیارد |