صنایع کشاورزی و کود زنجان
زنجان | سهام - فرابورس
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
گروه:
پلاستیک اولیه و لاستیک ترکیبی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,320 2.72
قیمت پایانی: 3,260
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/28 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 5.536 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.536 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 6.8 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -4.217 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | -3.444 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 61.612 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -31.509 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 17.9 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -4.166 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.37 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 297.166 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.43 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -354.137 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -15 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -1.487 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -116.429 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 168.271 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 19.776 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 128.725 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 137.55 هزار میلیارد |