مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان
زماهان | سهام - فرابورس
پرورش طیور
گروه:
پرورش طیور
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 11,930 1.79
قیمت پایانی: 11,520
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/11 سال مالی 1404/09/3012 ماهه / حسابرسی شده | 1404/11/30 سال مالی 1404/09/3012 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -939.09 میلیارد | -728.371 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -20.053 میلیارد | - | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -959.143 میلیارد | -728.371 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -112.048 میلیارد | -112.05 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 1.119 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سپرده های بانکی | - | 134 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.804 میلیارد | 779 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -109.244 میلیارد | -110.018 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -1.068 هزار میلیارد | -838.389 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 500 میلیارد | 500 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -209 میلیارد | -209 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -48.577 میلیارد | -48.576 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 220 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -40 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -60.361 میلیارد | -110.361 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 362.062 میلیارد | 132.063 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -706.325 میلیارد | -706.326 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 744.098 میلیارد | 744.098 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 37.773 میلیارد | 744.098 میلیارد |