پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)
زاگرس | سهام - فرابورس
مواد شیمیایی پایه به جز کود
گروه:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 167,200 2.96
قیمت پایانی: 167,800
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/20 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 44.284 هزار میلیارد | 44.693 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 44.284 هزار میلیارد | 44.693 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 15.862 میلیارد | 15.862 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -61.972 هزار میلیارد | -62.381 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -5.187 میلیارد | -5.187 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 10 میلیون | 10 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 4.095 هزار میلیارد | 2.733 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -1.362 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 3.834 هزار میلیارد | 3.834 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -55.394 هزار میلیارد | -55.803 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -11.11 هزار میلیارد | -11.11 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 1.408 هزار میلیارد | 1.408 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -1.147 هزار میلیارد | -1.147 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 23.649 هزار میلیارد | 11.649 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -12 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -18.452 هزار میلیارد | -18.452 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -6.542 هزار میلیارد | -6.542 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -17.652 هزار میلیارد | -17.652 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 12.211 هزار میلیارد | 12.211 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 17.726 هزار میلیارد | 17.726 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 12.285 هزار میلیارد | 29.937 هزار میلیارد |