جنرال مکانیک
رنیک | سهام - فرابورس
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
گروه:
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 12,410 2.74
قیمت پایانی: 12,400
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/06 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 6.443 هزار میلیارد | 6.354 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.116 هزار میلیارد | -1.337 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 5.326 هزار میلیارد | 5.017 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 109.881 میلیارد | 303.771 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -7.22 هزار میلیارد | -7.525 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -803 میلیون | -786 میلیون | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | - | 592.5 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -1.956 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 3.688 هزار میلیارد | 1.139 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 795.773 میلیارد | 814.83 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -4.584 هزار میلیارد | -4.676 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 742.668 میلیارد | 341.221 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 1.01 هزار میلیارد | 1.01 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -3.437 هزار میلیارد | -3.425 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | -2.428 هزار میلیارد | -2.415 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | -1.685 هزار میلیارد | -2.074 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 6.766 هزار میلیارد | 6.766 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.029 هزار میلیارد | 2.452 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 8.795 هزار میلیارد | 9.219 هزار میلیارد |