گروه مپنا
رمپنا | سهام - بورس تهران
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
گروه:
فعالیتهای ساختمانی و مشاوره فنی مرتبط
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 11,120 2.97
قیمت پایانی: 11,120
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/19 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/03/31 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 468.081 هزار میلیارد | 27.564 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -12.616 هزار میلیارد | -12.056 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 455.464 هزار میلیارد | 27.564 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 135 میلیارد | 10.409 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -9.556 هزار میلیارد | -266.418 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 145.356 میلیارد | 207.708 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -1.497 هزار میلیارد | -1.403 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 216.923 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -784.277 میلیارد | -4.482 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -431.805 میلیارد | -9.542 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 2.312 هزار میلیارد | 2.312 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -355.084 هزار میلیارد | -3.217 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 100.381 هزار میلیارد | 24.347 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 96.794 هزار میلیارد | 166.942 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -147.929 هزار میلیارد | -91.527 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -24.647 هزار میلیارد | -10.673 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -15.474 هزار میلیارد | -15.474 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -7.864 هزار میلیارد | -10.825 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 3.725 هزار میلیارد | -20.881 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 2.652 هزار میلیارد | 4.014 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 252.505 هزار میلیارد | 11.945 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 31.694 هزار میلیارد | 20.337 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 388.305 هزار میلیارد | 23.824 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 43.947 هزار میلیارد | 6.756 هزار میلیارد |