توزیع دارو پخش
دتوزیع | سهام - فرابورس
سایر محصولات دارویی
گروه:
سایر محصولات دارویی
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 7,900 0.00
قیمت پایانی: 7,720
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/18 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 3.775 هزار میلیارد | 4.041 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -1.161 هزار میلیارد | -1.161 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.614 هزار میلیارد | 2.88 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 161.609 میلیارد | 161.609 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -1.552 هزار میلیارد | -1.818 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | 154.659 میلیارد | 154.659 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -13.704 میلیارد | -13.704 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 18.11 میلیارد | 18.11 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -1.232 هزار میلیارد | -1.497 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.383 هزار میلیارد | 1.383 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 22.236 هزار میلیارد | 52.865 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -14.682 هزار میلیارد | -35.574 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -2.618 هزار میلیارد | -3.683 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 30.629 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -20.892 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -1.064 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای | -68.7 میلیارد | -68.7 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای | -2 میلیارد | -2 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -5.159 هزار میلیارد | -5.159 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 8.378 هزار میلیارد | 8.378 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 9.761 هزار میلیارد | 9.761 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 1.204 هزار میلیارد | 1.204 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 1.204 هزار میلیارد | 1.204 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 12.926 هزار میلیارد | 12.926 هزار میلیارد |