سرمایه گذاری آرمان گستر پاریز
خکرمان | سهام - فرابورس
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 12,940 2.94
قیمت پایانی: 12,940
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/05/14 سال مالی 1405/03/3112 ماهه / حسابرسی شده | 1405/05/13 سال مالی 1405/03/3112 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | -5.404 هزار میلیارد | 24.585 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -766.788 میلیارد | -766.788 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -5.404 هزار میلیارد | 23.818 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 24.273 میلیارد | 24.273 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -61.708 میلیارد | -17.862 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | - | 162.86 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -142.615 میلیارد | -142.615 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -37.435 میلیارد | -17.837 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -5.441 هزار میلیارد | 5.153 هزار میلیارد | |
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی | 64.796 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 66.3 میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.5 هزار میلیارد | 310.86 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -1.901 هزار میلیارد | -293.534 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -139.195 میلیارد | -9.82 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -995.761 میلیارد | -995.761 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -242.738 میلیارد | - | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | 7.705 هزار میلیارد | - | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 5.464 هزار میلیارد | 6.51 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 23.163 میلیارد | 23.163 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 52.111 میلیارد | 4.057 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 78 میلیون | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 75.274 میلیارد | 75.274 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 17.8 هزار میلیارد | - |