تولیدمحورخودرو
خمحور | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 5,790 2.84
قیمت پایانی: 5,790
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/12 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | 1405/02/30 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 100.539 میلیارد | 472.931 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -417.53 میلیارد | -298.076 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -316.991 میلیارد | 174.855 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 207.254 میلیارد | 135.204 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -77.751 میلیارد | -82.036 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 339 میلیون | 339 میلیون | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 129.842 میلیارد | 53.507 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -187.149 میلیارد | 228.362 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 980 میلیارد | 980 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -548.741 میلیارد | -506.268 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -154.811 میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -19.252 میلیارد | -19.252 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -54.231 میلیارد | -569.287 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 202.965 میلیارد | -114.807 میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 15.816 میلیارد | 113.555 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 472.916 میلیارد | 472.916 میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 51.893 میلیارد | 51.893 میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 524.809 میلیارد | 524.809 میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 515.056 میلیارد | - |