الکتریک خودرو شرق
خشرق | سهام - بورس تهران
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
گروه:
قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 3,150 1.87
قیمت پایانی: 3,190
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/03/24 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/02/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 2.21 هزار میلیارد | 1.93 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -61.47 میلیارد | -61.47 میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 2.149 هزار میلیارد | 1.868 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -224.909 میلیارد | -224.909 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -2.936 میلیارد | -2.936 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -94 میلیارد | -94 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | - | 20.718 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 38.238 میلیارد | 38.238 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | -283.607 میلیارد | -262.889 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 1.865 هزار میلیارد | 1.605 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 8.043 هزار میلیارد | 8.115 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -7.061 هزار میلیارد | -7.061 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -448.035 میلیارد | -448.035 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | 18.932 هزار میلیارد | 19.622 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | -12.887 هزار میلیارد | -13.387 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | -748.352 میلیارد | -748.352 میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -151.243 میلیارد | -151.244 میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 5.679 هزار میلیارد | 5.941 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 7.544 هزار میلیارد | 7.546 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 2.617 هزار میلیارد | 2.617 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 1.642 میلیارد | - | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 2.619 هزار میلیارد | 2.617 هزار میلیارد |