سایپا
خساپا | سهام - بورس تهران
تولید وسایل نقلیه موتوری
گروه:
تولید وسایل نقلیه موتوری
نوع بازار:
سهام
وضعیت:
مجاز
آخرین قیمت: 644 2.88
قیمت پایانی: 644
گردش وجوه نقد
مجمع
میاندوره ای
1405/04/29 سال مالی 1404/12/2912 ماهه / حسابرسی شده | 1405/04/10 سال مالی 1404/12/2912 ماهه | ||
|---|---|---|---|
نقد حاصل از عملیات | 15.124 هزار میلیارد | 23.362 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -6.543 هزار میلیارد | -6.453 هزار میلیارد | |
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | 15.124 هزار میلیارد | 23.362 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | 1.81 هزار میلیارد | 8.772 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -10.722 هزار میلیارد | -11.88 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | 437.592 میلیارد | 231.24 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | 67.843 میلیارد | 67.651 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -8.152 میلیارد | -8.152 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت | 69.222 میلیارد | 645.437 میلیارد | |
پرداختهای نقدی برای خرید شرکتهای فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده | -253.548 میلیارد | -253.548 میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از فروش سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | 519.064 میلیارد | 519.064 میلیارد | |
پرداختهای نقدی برای خرید سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته | - | -27.693 میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت | -2.45 هزار میلیارد | -228.112 میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک | 6.08 هزار میلیارد | - | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک | - | -1.244 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت | 47.19 هزار میلیارد | 37.96 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -41.207 هزار میلیارد | -30.521 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | 17.08 هزار میلیارد | 2.281 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | 1.557 هزار میلیارد | 1.557 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهای سرمایه گذاری | 7.337 هزار میلیارد | 17.566 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | 22.461 هزار میلیارد | 40.928 هزار میلیارد | |
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکتهای فرعی | 8.026 هزار میلیارد | - | |
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | 7.34 هزار میلیارد | 13.169 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -7.029 هزار میلیارد | -5.418 هزار میلیارد | |
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | 367.456 هزار میلیارد | 367.256 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -271.431 هزار میلیارد | -239.065 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -86.473 هزار میلیارد | -103.073 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | - | -12.166 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | - | -1.867 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | - | -20 هزار میلیارد | |
پرداخت های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل | -13.824 هزار میلیارد | -5.26 هزار میلیارد | |
سایر جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی | - | -7.184 هزار میلیارد | |
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامين مالی | 9.551 هزار میلیارد | -8.916 هزار میلیارد | |
خالص افزايش (کاهش) در موجودی نقد | 32.012 هزار میلیارد | 32.012 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در ابتدای دوره | 30.242 هزار میلیارد | 30.242 هزار میلیارد | |
تاثير تغييرات نرخ ارز | 2.858 هزار میلیارد | 2.858 هزار میلیارد | |
مانده موجودی نقد در پايان دوره | 65.113 هزار میلیارد | 65.113 هزار میلیارد | |
معاملات غیرنقدی | 66.075 هزار میلیارد | 88.24 هزار میلیارد |